Martedì, 19 febbraio 2008
DJ EURO STOXX 50
Analisi a cura di: Giorgio Sogliani
Data la particolare situazione di mercato, manteniamo per ogni titolo analizzato un analogo schema espositivo, indicando:
• le aree di consolidamento e gli obiettivi del rimbalzo che potrebbero caratterizzare le prossime sedute;
• gli eventuali obiettivi ribassisti qualora si verificasse la violazione dei minimi recentemente testati.
Deutsche Telekom (PC 13.10; DIV 16/05/08 EUR 0.78)
Dopo un consolidamento sopra 14.00, nel novembre 2007, le quotazioni si sono portate in prossimità di 16.00 per poi avviare una rapida discesa verso 13.50 e quindi 13.00 nelle ultime settimane.
Per le prossime sedute: il quadro è debole ma rimane probabile un consolidamento sopra 13.00 e un rimbalzo verso 14.00 e 14.50. Rasserenamento del quadro tecnico al di sopra di 15.00, con obiettivo 16.00.
Nuova debolezza sotto 13.00, con obiettivo 12.50.
Vivendi (PC 26.81; DIV 26/04/07 EUR 1.20)
La violazione del supporto a quota 30.00 ha rapidamente condotto le quotazioni in prossimità di 25.00, dove si è avviato il recente consolidamento.
Per le prossime settimane: il consolidamento fra 26.00 e 27.00 dovrebbe preludere a salite verso 28.00 e 29.00. Segnali di rasserenamento al di sopra di 30.00.
Nuovo peggioramento al di sotto di 25.00, che proporrebbe il test di 24.50, 24.00 e 23.50.
Siemens (PC 88.83; DIV 25/01/08 EUR 1.60)
La violazione del supporto dinamico a 95.00 è stata seguita da una rapida discesa verso 80.00, dove si è avviato il recente rimbalzo.
Per le prossime sedute: è probabile un consolidamento sopra 86.00, con possibile estensione del rimbalzo a 92.00 e 95.00. Miglioramento del quadro sopra 98.00.
Nuovo peggioramento a violazione di 85.00, con obiettivi 80.00 e 75.00.
Danone (PC 52.05; DIV 10/05/07 EUR 1.00; 01/06/07 split 2×1)
La violazione del supporto a 57.00 è stata seguita da una discesa che ha condotto al test di 52.00, seguito dal recente consolidamento.
Per le prossime settimane: il movimento laterale fra 52.00 e 56.00 dovrebbe essere seguito da un rally verso 58.00 e 60.00. Il quadro migliorerebbe in caso di ritorno sopra 60.00.
Nuovo indebolimento sotto 52.00, con rischio discese 47.00 e quindi 45.00.
Telefonica (PC 18.83; DIV 17/05/07 EUR 0.30)
La violazione del supporto a 21.00 ha determinato una decisa discesa a testare quota 19.00, dove si è avviato il recente consolidamento.
Per le prossime settimane: è probabile che il consolidamento sopra 19.00, sia seguito da un rally con obiettivi 20.50 e 21.00/30.
Rasserenamento in caso di ritorno sopra 22.00.
L’eventuale violazione di 19.00 sarebbe seguita da un’accelerazione verso 18.00 e 17.30/50.
Sap (PC 32.75; DIV 11/05/07 EUR 0.46)
Negli ultimi mesi il titolo ha subìto una pesante discesa, da 42.00 a 28.00, dove si è avviato il recente rimbalzo.
Per le prossime settimane: probabile consolidamento sopra 32.00, prima di un’eventuale estensione del rimbalzo verso 34.00. Un segnale di miglioramento si avrebbe solo sopra quest’ultimo livello, con obiettivo 36.00.
Il quadro tecnico si deteriorerebbe ulteriormente sotto 28.00, con rischio di discese a testare 26.50 e 25.00.
Basf (PC 86.78; DIV 27/04/07 EUR 3.00)
Dopo la rapida discesa da 105.00 a 79.00/80.00, si è avviato il recente rimbalzo.
Per le prossime settimane: è probabile un consolidamento sopra 85.00, seguito da una ripresa del rimbalzo con obiettivi 90.00 e 94.00. Al di sopra di quota 100.00 si avrebbe un rasserenamento del quadro tecnico.
Nuovo peggioramento sotto 80.00, con rischio discese a testare 74.00/75.00.
BBVA (PC 13.55; DIV 10/10/07 EUR 0.152)
La discesa avviatasi a fine dicembre 2007 ha condotto il titolo da 17.00/50 a 12.50, dove si è avviato il recente movimento di consolidamento.
Per le prossime settimane: il consolidamento sopra 13.50, dovrebbe essere seguito da un rally a ritestare 14.50 e quindi 15.00. Solo sopra 16.00 si avrebbe un segnale di miglioramento del quadro tecnico.
Nuovo peggioramento sotto 12.50, con rischio discese 11.80/12.00.
Aegon (PC 9.62; DIV 10/08/07 EUR 0.30)
Da fine dicembre 2007 il titolo è sceso da 12.50 a 8.64, dove si è avviato un tentativo di consolidamento.
Per le prossime settimane: è probabile un consolidamento sopra 9.00 prima di una ripresa del rimbalzo a testare 10.50 e 11.00.
Il quadro tecnico migliorerebbe solo in caso di un ritorno sopra 13.00, poco probabile nell’immediato.
Nuovo peggioramento sotto 9.00, con obiettivo quota 8.00.
Axa (PC 21.78; DIV 21/05/07 EUR 1.06)
Nelle ultime settimane il titolo ha subìto una decisa flessione e con le ultime accelerazioni si è portato in prossimità di 20.00.
Per le prossime sedute: nell’immediato è probabile un rally verso 24.00/25.00. Al di sopra di 26.00/27.00 si avrebbe un rasserenamento del quadro tecnico.
Nuovo peggioramento al di sotto 20.00, con rischio di nuove discese verso 19.00 e 18.50.
RWE (PC 86.73; DIV 19/04/07 EUR 3.50)
A gennaio il titolo ha effettuato una rapida discesa da 102.00 a 80.00, dove si è avviato il recente rimbalzo.
Per le prossime settimane: probabile consolidamento sopra 85.00 prima della prosecuzione del rimbalzo con obiettivo 92.00. Sopra quest’ultimo livello si avrebbe un’attenuazione delle pressioni a ribasso.
Il quadro si indebolirebbe nuovamente in caso di discese sotto 82.00, con test a 75.00 e 70.00.
LVMH (PC 69.76 DIV 28/11/07 EUR 0,35 interim)
La violazione del supporto a 77.00 ha rapidamente condotto al test di 62.00, dove si è avviato il recente rimbalzo.
Per le prossime settimane: il consolidamento sopra 67.00 dovrebbe preludere a ripresa del rimbalzo a testare i 74.00/75.00. Al di sopra di quest’ultima resistenza si avrebbero segnali di miglioramento del quadro.
Nuovo indebolimento in caso di una violazione di 66.00, con conseguente rapida discesa a testare 60.00
Repsol (PC 22.38; DIV 05/07/07 EUR 0.36)
Il Testa e Spalle ribassista completatosi a metà gennaio ha condotto le quotazioni in prossimità di 18.00, dopo i massimi a 30.00/50 di metà 2007. Nelle ultime sedute si è avviato un rally.
Per le prossime settimane: probabile consolidamento sopra 22.00. Solo sopra 24.00 si avrebbe un effettivo rasserenamento del quadro tecnico.
Nuovo peggioramento sotto 18.00, che avvierebbe una rapida discesa verso 16.00.
Vinci (PC 45.19; DIV 17/12/07 EUR 0.47 interim)
La violazione dell’importante supporto statico a 46.00 è stata seguita da una rapida discesa a testare 40.00, dove si è avviato il recente rimbalzo/consolidamento.
Per le prossime settimane: probabile consolidamento sopra 44.00 prima di un nuovo test a 48.00/50. Al di sopra di questa resistenza si avrebbero i primi segnali di rasserenamento del quadro tecnico, con possibili risalite verso 52.00.
Negativa la violazione di 40,00, con nuove discese a testare 37,00 e 35,00.
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Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni
Medio periodo: 10-30 giorni
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a balzo verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.
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