Hedge Fund pagina 22
Dopo aver puntato fortemente sulla società della Mela in occasione del lancio dell’iPhone 6, ora i fondi speculativi guardano altrove.
Jp Morgan mette a confronto due grafici per comprendere il comportamento degli hedge fund.
Uno dei maggiori manager di fondi hedge consiglia di andare lunghi su un paese della periferia e shortare i bond di un altro.
La volatilità dell’azionario e la caduta dei rendimenti dei Treasuries stanno mandando in rosso i fondi speculativi.
Schizzano i rendimenti di titoli di Stato e cds. Abbattute le riserve in dollari, non riesce a importare i beni di prima necessità. E i fondi “avvoltoio” volteggiano sulla preda.
La sentenza più pesante mai inflitta negli Stati Uniti per questo reato. Matthew Martoma, ex Sac Capital, dovrà anche pagare $9,3 milioni di multa.
Ben 7,1 miliardi di dollari di deflussi: un record. La caccia al rendimento che ha dominato i mercati per anni sta scomparendo
Numero di speculazioni al ribasso non erano così basso dal 2007. I grandi fondi hedge non sono ancora pronti ad abbandonare la nave dei rialzi.
E’ il parere dell’associazione Tfa, secondo cui Buenos Aires riuscirà a onorare il proprio debito pubblico.
Consente libertà assoluta e maggiori chance di speculazione. In Cina più che il rallentamento dell’economia a preoccupare è la crescita dello shadow banking parallelo.